Impulz a korekcia - čo sa skrýva za týmito pojmami GodmodeTrader
Obchodníci a analytici radi hovoria o impulzívnych alebo opravných pohyboch. Dva pojmy, ku ktorým by sa chcel v nasledujúcom článku dostať na koniec. Čo je za tým? Ako je možné takéto pohyby rozpoznať a aké závery z nich môžeme vyvodiť?
Ceny na trhoch s akciami nie sú jednosmerkou, ale podliehajú viac alebo menej výraznému modelu akcií a reakcií.
Novinky, prelomenie formácie, ktorá je dôležitá pre graf, a veľa ďalších informácií napríklad spôsobí prudký nárast ceny akcie. Skôr alebo neskôr však správy, ohnisko nákazy alebo všeobecne Generátor impulzov strávený a spracovaný. Mohlo sa začať so ziskom a jeden alebo druhý krátky špekulant svojimi činmi určite stlačí ceny nadol. V ideálnom prípade pažba reaguje na počiatočný impulz korekciou, pomalším a menej rozsiahlym protipohybom. Hneď ako predajcovia vypustia paru, pôvodný impulz by sa mal obnoviť.
Aký je rozdiel medzi impulzom a korekciou?
Analytici a obchodníci to nazývajú impulzom Počiatočný pohyb, akcia zatiaľ čo reakcia predstavuje opravu. Impulz by mal byť dynamickejší, stabilnejší a nákladnejší ako korekcia. Zatiaľ čo na cenová expanzia Ak je impulz vpred, môže to byť tak časový aspekt posun v prospech nápravy. To môže trvať dlhšie ako samotný impulz. Okrem toho pri opravách často nájdeme prekrývajúce sa pohyby. Mnoho cien v rámci korekcie vidíme takmer niekoľkokrát, zatiaľ čo v impulzoch sa ceny rýchlo vzďaľujú od starých úrovní a nechávajú ich dlhšie. Pri rozlišovaní medzi impulzom a korekciou sa často pozerá na objem obchodovania. Objem v impulze by sa mal zvýšiť a mal by byť pomerne vysoký, zatiaľ čo v korekcii klesá a je celkovo miernejší. Poďme k veci, je to impulz, živý, silný a dáva obchodu pekné zisky v smere impulzu, zatiaľ čo korekcia je pre obchod „nepríjemná“. Pozícia sa akosi nedarí.
Aké závery umožňuje vzor korekcie impulzov?
Ak je možné identifikovať impulzný pohyb a následný korekčný cenový model, je možné predpokladať, že pôvodný impulzný pohyb bude obnovený po dokončení korekcie. Korekcia by zároveň nemala „zjesť“ celú pohybovú dráhu pulzu. Na odhad úrovní korekcie sa často používajú Fibonacciho retrakcie. Na odvodenie úrovní korekcie sa však môžu použiť aj staré úrovne prepuknutia alebo podpora a rezistencia.
Impulzné a korekčné vzory v grafe
Nasledujúce grafy ukazujú niektoré príklady impulzných a korekčných vzorcov. Ako ďalej uvidíte, vzájomné pôsobenie vzorov impulzov a korekcií možno nájsť všade. Vizuálne však táto hra môže bežať veľmi odlišne, najmä v prípade korekcií (protipohyby). Vlajky, trojuholníky, pohyby do strán sú rovnako možné ako len „akosi“ protibežné pohyby, ktoré nezapadajú do žiadneho z klasických vzorov.
Praktické zaobchádzanie s impulznými a korekčnými vzormi
Ak sa pozrieme na historický graf, je pre nás viac ako ľahké priradiť príslušné vzory impulzov a opráv. Vyššie uvedené príklady by to mali objasniť viac ako jasne. Spätne vieme, kam sa veľké hnutie dostalo, a potom môžeme podriadene hľadať opravy. Na rozvíjajúcom sa grafe to však naživo vyzerá inak. „Na vine“ je za to čiastočne rozmanitosť opravných vzorcov, ale samozrejme tiež skutočnosť, že po impulze v zmysle tu popísanom nemusí nutne nasledovať náprava. Namiesto toho môže byť jeden impulz nahradený druhým, ktorý sa tiež môže vyvinúť z pohybu, ktorý sa spočiatku javí ako korekčný. Iba pred pár mesiacmi sme mali dovolené (museli) zažiť ukážkový príklad tohto života. V priebehu prvej koronovej krízy havaroval DAX impulzívne, aby potom rovnako impulzívne stúpal:
Je preto dôležité trénovať a trénovať ako obchodník. Pohľad na mnoho grafov (spätne aj naživo) pomáha trénovať vaše vlastné schopnosti a schopnosti. Vyššie budete môcť ustanoviť určité základné pravidlá. Nakoniec však vaša vlastná interpretácia presnejšie vyplní, čo sa myslí pod pojmom dynamický, stabilný a korektívny. Tieto veci je možné systematizovať iba v obmedzenej miere a dotlačiť k prísnym pravidlám. Cvičenie je teda dokonalé!
Manažment verzus prognóza
Dôležitým aspektom pri praktickom použití tohto konceptu je tiež otázka, ako vopred rozpoznať impulz a korekciu. Odpoveď je mimoriadne jednoduchá: vôbec nie. Ceny na burze sa nikdy nedajú s istotou predpovedať. Maximálne môžeme pracovať s pravdepodobnosťami. Napríklad akcie majú zvýšenú pravdepodobnosť dlhodobého rastu. Mohli by sme teda predpokladať, že v akciách máme tendenciu vidieť impulzívne pohyby na dlhej strane, zatiaľ čo by sme mali očakávať korekčnejšie vzorce na krátkej strane, aspoň z dlhodobého hľadiska.
Správa pozícií je však dôležitejšia ako predpoveď. Nejde teda o to vyskúšať slávnu krištáľovú guľu a skôr o obchodovanie s tým, čo vidíte. Verte mi, že ak ste naživo zažili veľa impulzívnych vzorov, získate pocit, či je súčasný pohyb taký alebo nie. Presne potom budete a musíte teraz jednoducho spravovať svoje pozície.
Znie to banálne, ale v zásade to tak je. Obmedzte svoje straty a nechajte plynúť zisky. So svojimi rozhodnutiami nemusíte mať vždy pravdu. Budú obchody, pri ktorých budete mať podozrenie na impulz, ale nakoniec je to len oprava. Pre iné pohyby sa zdá, že súčasný pohyb je koniec koncov iba korekciou, ale stáva sa pulzom. Väčšina pohybov vás navyše dostane von príliš skoro alebo neskoro. O to ale vôbec nejde. Akciový trh nie je o tom, aby ste boli dokonalí, ale aby ste vykrojili svoju časť z toho, čo trh ponúka. Nemusíte mať vždy pravdu.
Elliotove vlny - špeciálna korekcia prípadu a impulzný vzor
Aj keď sme sa v predošlých vysvetleniach zaoberali všeobecnou definíciou impulzných a korekčných vzorcov, nakoniec je potrebné sa zaoberať Elliottovou vlnovou teóriou. Základná myšlienka vzorov impulzov a korekcií zostáva, ale oba pojmy sú definované oveľa presnejšie. V kontexte teórie EW je impulzná vlna najmenej päťvlnový pohyb, po ktorom nasleduje trojvlnová korekcia. Na impulznú aj korekčnú vlnu sa vzťahujú prísnejšie pravidlá. Ak sa chcete zaoberať týmto štýlom analýzy podrobnejšie, odporúčame vám knihu Andre Tiedje: „Elliottovo vlny sú ľahko pochopiteľné“ a jeho obchodné a analytické služby.