Lifeway Foods 100

Ďakujeme za vašu žiadosť o analýzu produktov Lifeway Foods od spoločnosti VectorVest. Symbol tickeru pre Lifeway Foods je LWAY. LWAY sa obchoduje na NASDAQ - (O)

databáze VectorVest

Zhrnutie analýzy
LWAY je nadhodnotený v porovnaní s cenou 20,22 USD za akciu, má trochu nadpriemernú bezpečnosť a v súčasnosti má hodnotenie Buy.

Hĺbková analýza
Podnikanie: LIFEWAY FOODS INC (LWAY) vyrába kultivované, probiotické a funkčné potravinové výrobky v priemysle zdravej výživy. Jeho hlavným produktom je kefír. Co. predáva 12 príchutí kefíru a vyváža svoje výrobky do východnej Európy.

Cena: LWAY uzavretý 26. 3. 2004 na 20,22 USD za akciu

Hodnota: Hodnota je mierou aktuálnej hodnoty akcie. LWAY má aktuálnu hodnotu 11,23 USD na akciu. Preto je nadhodnotený v porovnaní s cenou 20,22 USD za akciu. Hodnota sa počíta z predpokladaného zisku na akciu, predpokladaného rastu zisku, ziskovosti, úroku a miery inflácie. Hodnota sa zvyšuje, keď sa zvyšujú príjmy, miera rastu výnosov a so ziskom, a keď sa úrokové sadzby a miera inflácie znižujú. VectorVest sa zasadzuje za nákup podhodnotených akcií. V určitom okamihu sa cena a hodnota akcie vždy zbližujú.

RV (relatívna hodnota): RV je indikátor dlhodobého potenciálu zhodnotenia ceny. LWAY má RV 1,15, čo je dobré na stupnici od 0,00 do 2,00. Tento ukazovateľ je oveľa lepší ako jednoduché porovnanie ceny a hodnoty, pretože sa počíta z analýzy predpokladaného zhodnotenia ceny na tri roky, sadzieb podnikových dlhopisov AAA a rizika. RV rieši hádanku, či je výhodnejšie nakupovať akcie s vysokým rastom, vysokým P/E alebo nízkym rastom s nízkym P/E. VectorVest uprednostňuje nákup akcií s hodnotami RV nad 1,00.

RS (relatívna bezpečnosť): RS je indikátor rizika. LWAY má hodnotenie RS 1,15, čo je dobré na stupnici od 0,00 do 2,00. RS sa počíta z analýzy konzistencie a predvídateľnosti finančnej výkonnosti spoločnosti, pomeru dlhu k vlastnému imaniu, objemu predaja, životnosti podniku, volatility cien a ďalších faktorov. Zásoba s hodnotením RS vyšším ako 1,00 je bezpečnejšia a predvídateľnejšia ako priemerná zásoba v databáze VectorVest. VectorVest uprednostňuje nákup akcií spoločností s konzistentnou a predvídateľnou finančnou výkonnosťou.

RT (Relative Timing): RT je rýchly, inteligentný a presný ukazovateľ cenového trendu akcií. LWAY má hodnotenie relatívneho časovania 1,72, čo je vynikajúce na stupnici od 0,00 do 2,00. RT sa počíta z analýzy smeru, rozsahu a dynamiky cenových pohybov akcií v časových obdobiach jeden deň, týždeň, štvrťrok a rok. Len čo cena akcií vytvorí silný trend, očakáva sa, že v ňom bude krátkodobo pokračovať. Ak sa trend rozptýli, RT bude gravitovať smerom k 1,00. RT bude explodovať od dna, ponorí sa od vrcholov a bude odrážať zmeny v cenovej dynamike. VectorVest uprednostňuje nákup akcií s hodnotením RT nad 1,00.

VST (VST-Vector): VST je hlavný indikátor pre hodnotenie každej akcie v databáze VectorVest. LWAY má hodnotenie VST 1,40, čo je vynikajúce na stupnici od 0,00 do 2,00. VST sa počíta z druhej odmocniny váženého súčtu druhých mocnín RV, RS a RT. Akcie s najvyšším hodnotením VST majú najlepšiu kombináciu hodnoty, bezpečnosti a načasovania. Jedná sa o akcie, ktoré vlastníte za nadpriemerné dlhodobé zhodnotenie kapitálu. VectorVest sa zasadzuje za nákup bezpečných, podhodnotených akcií, ktorých cena rastie. Účinnosť tohto ukazovateľa sa preukázala v štúdii uskutočnenej na University of Chicago, ktorá preukázala, že vysoké zásoby VST prekonali S&P 500 o 583,1% za šesťročné obdobie od roku 1996 do roku 2002.

CI (index pohodlia): CI je indikátor, ktorý odráža schopnosť akcií odolávať prudkým a/alebo zdĺhavým poklesom cien. LWAY má hodnotenie CI 1,61, čo je vynikajúce na stupnici od 0,00 do 2,00. CI sa dosť líši od RS v tom, že je založená iba na dlhodobej cenovej histórii akcie. Spoločnosť VectorVest sa zasadzuje za nákup akcií s vysokou CI.

GRT (Rate Growth Rate): GRT odráža jedno- až trojročnú prognózu tempa rastu výnosov spoločnosti v percentách ročne. Spoločnosť LWAY má predpokladaný rast príjmov 24,00%, čo VectorVest považuje za vynikajúce. GRT sa počíta z historických, súčasných a predpokladaných údajov o príjmoch. Aktualizuje sa každý týždeň pre každú akciu v databáze VectorVest. GRT často predpovedá budúci cenový trend akcií. Ak bude trend GRT akcie stúpať, cena akcie pravdepodobne stúpne. Ak bude GRT klesať, cena akcie pravdepodobne klesne. VectorVest uprednostňuje nákup akcií, ktorých GRT rastie a je vyšší ako súčet súčasnej inflácie a úrokových sadzieb (6,99%).

Odporúčanie (REC): VectorVest poskytuje odporúčanie týkajúce sa nákupu, predaja a zadržania pre každú akciu, každý deň. LWAY má odporúčanie týkajúce sa nákupu. REC odráža kumulatívny efekt všetkých parametrov VectorVest, ktoré spolupracujú. Tieto parametre majú pomôcť investorom nakupovať bezpečné a podhodnotené akcie, ktoré rastú v cene. Pomáhajú tiež investorom vyhnúť sa alebo predať rizikové, nadhodnotené akcie, ktoré padajú na cene. VectorVest odporúča, aby investori nakupovali na rastúcich trhoch vysoké akcie VST-Vector s hodnotením Buy.

Stop (Stop-Price): Stop je indikátor, kedy treba predať dlhú pozíciu alebo pokryť krátku pozíciu. LWAY má stop na 14,00 dolárov na akciu. To je o 6,22 USD pod súčasnou uzatváracou cenou LWAY. Zastavenie akcie sa počíta z 13-týždňového kĺzavého priemeru jej zatváracích cien a dolaďuje sa podľa základov akcie. Vysoká RV, vysoké zásoby RS majú nižšie dorazy a nízke RV, nízke zásoby RS majú vyššie dorazy. V systéme VectorVest dostane akcia odporúčanie „B“ alebo „H“, ak je jej cena nad úrovňou Stop, a odporúčanie „S“, ak je jej cena pod úrovňou Stop.

EPS (Earnings per Share): EPS znamená popredný 12-mesačný zisk na akciu. Spoločnosť LWAY má predpovedaný EPS na úrovni 0,30 USD na akciu. VectorVest určuje túto predpoveď na základe kombinácie nedávneho vývoja zárobkov a tradičných predpovedí zárobkov za fiškálny alebo kalendárny rok.

P/E (Price to Earnings Ratio): P/E je populárne meradlo ocenenia akcií, ktoré ukazuje doláre potrebné na nákup jedného dolára výnosov. LWAY má P/E 67,40. Tento pomer sa môže považovať za vysoký alebo nízky v závislosti na vašom referenčnom rámci. Priemerný P/E všetkých akcií v databáze VectorVest je 35,70. P/E sa počíta každý deň pomocou vzorca: P/E = cena/EPS.

EY (výnosový výnos): EY odráža zisk na akciu ako percento ceny. EY súvisí s P/E prostredníctvom vzorca EY = 100/(P/E) a môže sa použiť ako miera ocenenia namiesto P/E. EY má výhody, ktoré je vždy determinované a môže odrážať negatívne zárobok. LWAY má EY 1,47 percenta. To je pod súčasným priemerom 2,80% pre všetky akcie v databáze VectorVest. EY sa rovná 100 x (EPS/cena).

GPE (pomer rastu k P/E): GPE je ďalšie populárne meradlo ocenenia akcií. Porovnáva mieru rastu výnosov s pomerom P/E. LWAY má hodnotenie GPE 0,36. Verí sa, že akcie s vysokým rastom sú schopné odôvodniť vysoké pomery P/E. Akcie sa bežne považujú za podhodnotené, ak je GPE vyšší ako 1,00, a nadhodnotené, keď je GPE nižší ako 1,00. Toto všeobecné pravidlo bohužiaľ nezohľadňuje vplyv úrokových sadzieb na pomery P/E. Operatívny pomer GPE 1,00 je platný vtedy a len vtedy, keď sa úrokové sadzby rovnajú 10%. Pri dlhodobých úrokových sadzbách v súčasnosti na 5,29% je operatívny pomer GPE 0,28. Preto môže byť LWAY považovaný za podhodnotený.

DIV (dividenda): VectorVest vykazuje ročné, pravidelné, hotovostné dividendy, ako je uvedené v posledných platbách. Špeciálne distribúcie, jednorazové platby, dividendy z akcií atď. Nie sú všeobecne zahrnuté v DIV. LWAY nevypláca dividendy.

DY (dividendový výnos): DY odráža zisk na akciu ako percento ceny. LWAY nevypláca dividendy, takže nemá hodnotenie dividendového výnosu. . DY sa rovná 100 x (DIV/cena). Je užitočné porovnať DY s EY. Ak DY nie je výrazne nižšia ako EY, môže byť platba dividendy ohrozená.

DS (Dividend Safety): DS je indikátorom istoty, že pravidelné peňažné dividendy budú v dohľadnej budúcnosti deklarované a vyplácané pri súčasných alebo vyšších sadzbách. LWAY nevypláca dividendy, takže nemá hodnotenie bezpečnosti dividend. Akcie s hodnotami DS nad 75 majú zvyčajne hodnoty RS vysoko nad 1,00 a úrovne EY, ktoré sú oveľa vyššie ako DY.

DG (Dividend Growth Rate): Dividendový rast je jemný, ale dôležitý ukazovateľ finančnej výkonnosti spoločnosti. Poskytuje tiež určitý pohľad na výhľad predstavenstva na schopnosť spoločnosti zvyšovať zárobky. LWAY neplatí dividendy, takže nemá hodnotenie rastu dividend .

YSG (YSG-Vector): YSG je ukazovateľ, ktorý kombinuje DIV, DY a DG do jednej hodnoty a umožňuje priame porovnanie všetkých akcií vyplácajúcich dividendy v databáze. LWAY nevypláca dividendy, takže nemá hodnotenie YSG. Akcie s najvyššími hodnotami YSG majú najlepšiu kombináciu dividendového výnosu, bezpečnosti a rastu. Jedná sa o akcie, ktoré je potrebné kúpiť za nadpriemerný bežný príjem a dlhodobý rast.

Otvorené: Spoločnosť LWAY 26. marca 2004 otvorila obchodovanie za cenu 20,10 USD za akciu.

Vysoká: LWAY sa 26. marca 2004 obchodovalo za vysokú cenu 21,20 USD za akciu.

Nízka: LWAY sa 26. marca 2004 obchodovala za nízku cenu 20,03 USD za akciu

Zavrieť: Spoločnosť LWAY uzavrela obchodovanie 26. marca 2004 za cenu 20,22 USD za akciu. (Zavrieť sa v systéme VectorVest nazýva aj Cena)

Rozsah: Rozsah odráža rozdiel medzi vysokou a nízkou cenou za daný deň. Spoločnosť LWAY sa 26. marca 2004 obchodovala s rozpätím 1,17 USD na akciu.

$ Zmena: LWAY uzavrel 0,18 z ceny za zatvorenie predchádzajúceho dňa.

Cena% PRC: LWAY sa zmenila o 0,88% oproti záverečnej cene z predchádzajúceho dňa.

Objem: LWAY dňa 26.3.2004 zobchodoval 355 900 akcií.

AvgVol: AvgVol je 50-denný kĺzavý priemer denného objemu vypočítaný pomocou VectorVest. LWAY má AvgVol 176 400 akcií obchodovaných za deň.

% Vol:% Vol odráža percentuálnu zmenu v dnešnom objeme obchodovania v porovnaní s AvgVol. % Objemových sa rovná 100 x (objem/priemer). Spoločnosť LWAY mala 26. 3. 2004% obj. 101,76%

Predaj: LWAY dosahuje ročný obrat 14 000 000 dolárov

Rast predaja: Rast predaja je miera rastu predaja v percentách za posledných 12 mesiacov. LWAY má rast tržieb o 25,00% ročne. To je vynikajúce. Rast predaja sa aktualizuje každý týždeň pre každú akciu. Často je užitočné porovnať rast predaja s rastom zisku, aby ste získali prehľad o fungovaní spoločnosti.

Predaj na akciu (SPS): LWAY dosahuje ročný obrat 1,68 USD na akciu. SPS možno použiť ako meradlo ocenenia pri porovnaní zásob v rámci priemyselnej skupiny.

Pomer cena/predaj (P/S): LWAY má P/S 04/12. Tento pomer sa tiež používa ako miera ocenenia. Aj tu je užitočný pri porovnaní zásob v rámci priemyselnej skupiny.

Akcie: LWAY má 8 000 000 akcií v obehu.

Trhová kapitalizácia: LWAY má trhovú kapitalizáciu vo výške 170 000 000 dolárov. Trhová kapitalizácia sa počíta vynásobením ceny a nesplatených akcií.

Priemyselná skupina: Spoločnosť LWAY bola pridelená do priemyselnej skupiny pre potraviny (mliečne výrobky). VectorVest klasifikuje akcie do viac ako 200 priemyselných skupín a 40 obchodných sektorov.

Podnikateľský sektor: LWAY bol pridelený do potravinárskeho sektoru. VectorVest klasifikuje akcie do viac ako 200 priemyselných skupín a 40 obchodných sektorov.

Základnou stratégiou spoločnosti VectorVest je nákup akcií s nízkym rizikom a vysokou odmenou. Navrhujeme, aby obozretní investori nakupovali dostatok akcií s vysokou relatívnou hodnotou a vysokou relatívnou bezpečnosťou, aby udržali celkové ratingy RV a RS svojich portfólií nad úrovňou 1,00. Keď to urobíte, zistíte, že vaše riziko klesne a vaša investičná výkonnosť sa zlepší.


Potraviny (mliečne výrobky)

dakujem za vysvetlenie s tabulkou, coskoro to vyskusam!