Plán reorganizácie činnosti dlžníka Premier Palace SRL

Dokumenty

Bukurešťský súd - občianska časť VII. SPIS Č. 14395/3/2015 DEBTOR: Premier Palace S.R.L. (platobná neschopnosť, platobná neschopnosť, kolektívne konania)

činnosti

P L A N D E R E O R G A N I Z A R E A A C T I V I T A T I I D E B I T O A R E I

Navrhol súdny správca Euro Insol SPRL

1. KAPITOLA I - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pojmy definované nižšie majú vždy, keď sa použijú v tomto reorganizačnom pláne, pokiaľ nie je definované inak, alebo pokiaľ kontext nevyžaduje inú interpretáciu, rovnaké významy:

Prem ier Palace S.R.L., (dlžník, dlžník, spoločnosť, spoločnosť) - spoločnosť v insolvenčnom konaní, so sídlom na Ghencea Blvd. č. 134, s. Corp 90, Et. P, ap. Camera 110, sektor 6, Bukurešť, s jedinečným registračným kódom RO 18830740, zapísaný na úrade živnostenského registra pod č. J40/11084/2006;

E uro Insol SPRL (súdny správca) - so sídlom v Bukurešti, Opera, Str. Costache Negri č. 1-5, et. 3, sektor 5, tel. 021/335.45.09, 021/335.44.31, fax: 021/335.04.16, e-mail: [email protected], stránka: www.euroinsol.eu;

Zvláštny správca - Marin Dumitru so sídlom v Bukurešti, ulica Plivitului, č. 68, sektor 5, identifikovaný s CI radom RT č. 727694 vydaný sektorom SPCEP 5 dňa 17.02.2015, CNP 1551126400621;

Pozorovacie obdobie - znamená obdobie medzi dátumom začatia konkurzného konania a dátumom potvrdenia plánu reorganizácie;

Zákon č. 85/2014, týkajúce sa prevencie a konania vo veci platobnej neschopnosti - zákon.

Definitívna tabuľka pohľadávok - znamená tabuľku, ktorá obsahuje všetky pohľadávky na majetku dlžníka ku dňu začatia konania, prijaté v predbežnej tabuľke a proti ktorým neboli podané odvolania, ako aj pohľadávky prijaté po vyriešení odvolaní, ktorá bola predložená do spisu na Bukurešťskom súde, občiansky oddiel VII, dňa 24.06.2016.

C veriteľ oprávnený zúčastniť sa na konkurznom konaní - je držiteľom pohľadávky na majetku dlžníka, ktorý zaregistroval žiadosť o registráciu pohľadávky, po priznaní ktorej pre každú fázu konania nadobúda práva a povinnosti upravené insolvenčným zákonom. Kvalita veriteľa sa zastaví v dôsledku neregistrácie alebo odstránenia z tabuliek veriteľov zostavených postupne v konaní, ako aj ukončením konania; zamestnanci dlžníka majú kvalitu veriteľa bez toho, aby osobne predkladali vyhlásenia o dlhu;

Pohľadávky v podmienke - pohľadávky oprávnené hlasovať a podieľať sa na rozdelení až po splnení príslušnej podmienky;

Zaručené pohľadávky - pohľadávky, ktoré majú výhodu z dôvodu preferencie, sú tie pohľadávky, ku ktorým je podľa čl. 2 347 Občianskeho zákonníka a/alebo záložné právo na majetok z dedičstva dlžníka bez ohľadu na to, či je hlavným dlžníkom alebo ručiteľom tretej strany vo vzťahu k príjemcom výhod z preferencie. Ak je dlžníkom ručiteľ tretej strany, veriteľ, ktorý má výhodu z preferenčného dôvodu, uplatní korelačné práva iba vo vzťahu k príslušnému tovaru alebo právu. Tieto dôvody preferencie majú význam, ktorý im dáva Občiansky zákonník, ak osobitný zákon neustanovuje inak;

Rozpočtové pohľadávky - predstavujú pohľadávky pozostávajúce z daní, poplatkov, príspevkov, pokút a iných rozpočtových príjmov, ako aj ich príslušenstva. Táto povaha tiež zachováva rozpočtové pohľadávky, ktoré nie sú úplne kryté hodnotou držaných privilégií, hypoték alebo záložných práv na časť nekrytých pohľadávok;

Nezabezpečení veritelia - sú veriteľmi dlžníka zapísanými v tabuľkách pohľadávok, ktorí nemajú prospech z preferenčného dôvodu. Existujú nezabezpečení veritelia a veritelia, ktorí majú prospech z preferenčných dôvodov a ktorých pohľadávky nie sú úplne pokryté hodnotou držaných privilégií, hypoték alebo záložných práv na časť nekrytej pohľadávky. Jednoduchá registrácia pohľadávky do elektronického archívu skutočných hnuteľných záruk neurčuje jej premenu na pohľadávku, ktorá je zvýhodnená z prednostnej príčiny, ako aj na nové pohľadávky súvisiace s bežnou činnosťou počas sledovaného obdobia;

Reorganizácia súdu - je postup, ktorý sa uplatňuje na platobne neschopného dlžníka, právnickú osobu, s cieľom splácať jeho dlhy, podľa programu splácania dlhov. Reorganizačný postup zahŕňa prípravu, schválenie, potvrdenie, implementáciu a súlad s plánom nazývaným reorganizačný plán, ktorý môže poskytnúť, bez obmedzenia, spoločne alebo oddelene:

a) prevádzkovú a/alebo finančnú reštrukturalizáciu dlžníka, b) podnikovú reštrukturalizáciu úpravou štruktúry základného imania, c) obmedzenie činnosti čiastočnou alebo úplnou likvidáciou dlžníkovho majetku;

Reorganizačný plán (reorganizačný plán alebo plán) - tento plán, ktorý naznačuje vyhliadky na ozdravenie vo vzťahu k možnostiam a špecifikám činnosti dlžníka, s dostupnými finančnými prostriedkami a s požiadavkou trhu na ponuku dlžníka vrátane programu splácania dlhu.

Harmonogram splátok dlhov - je harmonogram ich splátok uvedený v reorganizačnom pláne, ktorý obsahuje:

a) výšku súm, ktoré sa dlžník zaviaže zaplatiť veriteľom, najviac však čiastky splatné podľa konečnej tabuľky pohľadávok; v prípade veriteľov, ktorí majú prospech z preferenčnej príčiny, môžu sumy zahŕňať aj úrok;

b) podmienky, za ktorých má dlžník zaplatiť tieto sumy;

Kategória znevýhodnených pohľadávok (znevýhodnené pohľadávky) - považuje sa za kategóriu pohľadávok, pre ktorú reorganizačný plán stanovuje pre pohľadávky príslušnej kategórie najmenej jednu z nasledujúcich zmien:

a) zníženie výšky pohľadávky a/alebo jej príslušenstva, na ktoré má veriteľ podľa tohto zákona nárok, b) zníženie záruk alebo zmena splátkového kalendára splátok na úkor veriteľa bez jeho výslovného súhlasu;

Právnym predpisom, ktorý je podkladom pre prípravu tohto plánu reorganizácie, je zákon č. 85/2014, týkajúce sa prevencie a konania vo veci platobnej neschopnosti.

Zákon zakotvuje otázku reorganizácie do dvoch samostatných častí, a to do časti VI - Plán a reorganizácia. Vzhľadom na tieto právne ustanovenia sa dlžníkovi ponúka možnosť zahájiť konanie ustanovené vyššie uvedeným zákonom, aby mohol pokračovať v obchodnom živote a reorganizovať svoju činnosť na základe reorganizačného plánu, ktorý podľa čl. 133 ods. 1: uvedie vyhliadky na zotavenie v súvislosti s možnosťami a osobitosťami činnosti dlžníka, s dostupnými finančnými prostriedkami a s požiadavkou trhu v súvislosti s ponukou dlžníka a obsahuje opatrenia v súlade s verejným poriadkom, (.) ".

Predbežné podmienky predloženia tohto reorganizačného plánu, výslovne ustanovené v čl. 132 ods. 1 zákona č. 85/2014, boli splnené. V tomto zmysle osoba, ktorá predloží plán reorganizácie - súdny správca Euro Insol SPRL, prejavila v zákonom stanovenej lehote zámer reorganizovať činnosť dlžníka; prostredníctvom Správy o príčinách a okolnostiach, ktoré viedli k platobnej neschopnosti - súdny správca Euro Insol SPRL.

Plán reorganizácie, ktorý predložíme syndikálnemu sudcovi a veriteľom spoločnosti, obsahuje vyhliadky na zotavenie spoločnosti vo vzťahu k možnostiam a špecifikám jej činnosti, naznačuje dostupné finančné prostriedky a vývoj trhového dopytu v porovnaní s ponukou spoločnosti.

Súčasťou plánu reorganizácie sú aj spôsoby krytia záväzkov spoločnosti a zdroje financovania plánu. Povinné prvky ustanovené zákonom č. 85/2014, ako napríklad trvanie realizácie plánu, program splácania dlhov a uvedenie kategórií znevýhodnených pohľadávok, ich zaobchádzanie a porovnávacia prezentácia súm, ktoré sa majú rozdeliť v prípade bankrotu, sú zahrnuté v tomto reorganizačnom pláne.

Tento reorganizačný plán navrhuje vyplatenie pohľadávok evidovaných v konečnej tabuľke pohľadávok vo výške 100% pohľadávok, a to zaručeným veriteľom, rozpočtovým a

nezabezpečených veriteľov. Na základe týchto úvah plán nestanovuje iné náhrady, ktoré sa majú ponúknuť držiteľom všetkých kategórií pohľadávok, v porovnaní s odhadovanou hodnotou, ktorá by sa mohla získať v prípade bankrotu.

Navrhované kategórie hlasovania pre tento plán reorganizácie sú: - zabezpečené pohľadávky, ktoré využívajú prednostné práva; (Čl. 138 ods. 3 písm. A); - rozpočtové pohľadávky (čl. 138 ods. 3 písm. C); - nezabezpečené pohľadávky (čl. 138 ods. 3 písm. E)).

V zmysle ustanovení čl. 132 ods. 1) zákona č. 85/2014 môže byť plán reorganizácie navrhnutý:

a) dlžník so súhlasom valného zhromaždenia akcionárov/spoločníkov do 30 dní od zverejnenia konečnej tabuľky pohľadávok za predpokladu, že je reorganizačný zámer formulovaný podľa čl. 6