Analýza Goldring Zoom, od 10 miliónov do 300 miliónov používateľov - jeden z „víťazov“

Autor: Dan Turmacu, CFTe, hlavný technický analytik pre finančné trhy - Goldring

zoom

Víťazov pandémie COVID-19 je málo, ale spoločnosti, ktoré uľahčujú ďalšiu prácu z domu, sú určite trendom roku 2020. Sídlo v San Jose v Kalifornii, Zoom Video Communications je americká spoločnosť ponuka online videotelefónie a chatovacích služieb prostredníctvom cloudovej softvérovej platformy peer-to-peer, ktorá sa používa predovšetkým na telekonferencie, telekomunikácie, diaľkové vzdelávanie a sociálne vzťahy.

Ako uspela spoločnosť? Zoom sa zameral na ponuku produktu, ktorý sa ľahšie používa ako konkurencia, a lacnejší produkt, minimalizácia nákladov na infraštruktúru na jednej strane a zvýšenie úrovne efektívnosti zamestnancov na druhej strane. Úradníci spoločnosti uviedli, že by si takúto obchodnú explóziu na konci roku 2019 nepredstavovali., keď aplikáciu denne využívalo asi 10 miliónov účastníkov. Do marca 2020, kedy karanténne opatrenia a sociálna dištancia tlačili na mnoho online stretnutí, bol počet denných účastníkov približne 100 milionov, a ani nie o mesiac neskôr, v apríli, ich počet explodoval a dosiahol 300 miliónov, rastie iba o štvrtinu na úroveň, ktorú si predtým ťažko vieme predstaviť.

Priblížiť zoznam a veľkolepé zvýšenie podielov.

18. apríla 2019 sa spoločnosť stáva verejnou prostredníctvom počiatočnej verejnej ponuky, s počiatočnou cenou 36 dolárov za akciu. Prvá obchodná sála ocenila 72%, čo opäť potvrdzuje chuť investorov po nových spoločnostiach v technologickom sektore. Ceny akcií Zoom sa naďalej zhodnocovali, pričom ceny sa v súčasnosti pohybujú okolo 145 dolárov za akciu, čo predstavuje a výťažok asi 300% investori, ktorí sa upísali pôvodnej verejnej ponuke.

Strednodobá perspektíva

Zhrnutie: ZM
Pozícia: dlhá
Cieľová cena: 200 dolárov
Stop strata: 100 dolárov

Týždenný graf akcií spoločnosti Zoom Video Communications Inc. (symbol akcií: ZM, uvedený na burze cenných papierov NASDAQ) ukazuje, že ceny akcií vzrástli z minima. 2019 a dosiahla 24. apríla historické maximum, zhruba 182 USD (červená čiara).

ROC (fialová čiara), ktorá ukazuje percentuálnu zmenu cien, je pozitívna. Indikátorová čiara zaznamenala od októbrového minima pohyb nahor. 2019 na maximum v marci. 2020, keď dosiahla nadmerne zakúpenú úroveň (úroveň 80,0). Po negatívnej odchýlke od cien z apríla. 2020 bola položka mierne opravená. Ak sa línia ROC presunie späť na úroveň prekúpenia, bude to znamenať udržovací nákupný tlak.

MACD (modrá čiara) vygenerovala začiatkom januára nákupný signál. 2020, keď sa križoval a prechádzal nad svoj signál (červená čiara), pod nulu. Linka MACD mala stúpajúcu trajektóriu až na maximum v apríli. 2020. Pohybuje sa nad úrovňou prekúpenosti (úroveň 10.0), čo naznačuje udržanie nákupného tlaku.

Všeobecne platí, že akcia Zoom Video má od decembra stúpajúci trend. 2019. Môže dôjsť k korekcii cien akcií, pretože dôjde k nadmernému nákupu akcie, čo viedlo k nadhodnoteniu. Investori však môžu akúkoľvek korekciu ceny akcií považovať za príležitosť na opätovný nákup.

Krátkodobá perspektíva

Zhrnutie: ZM
Pozícia: krátka
Cieľová cena: 115 dolárov
Stop strata: 185 dolárov

Zoom Video informoval o finančných výsledkoch za štvrťrok, ktorý sa skončil v januári. 2020, nad očakávania analytikov. Čistý zisk na akciu bol na úrovni 0,05 USD v porovnaní s odhadmi čistej straty 0,01 USD (pozitívne prekvapenie 0,06 USD). Spoločnosť nerozdeľuje dividendy.

Denný graf akcie Zoom Video ukazuje, že akčné ceny sú korigované z úrovne odporu tvoreného historickým maximom z apríla. 2020 (červená čiara), klesá smerom k stúpajúcej trendovej čiare. Môžu nájsť podporu na úrovni asi 130 dolárov (fialová bodkovaná čiara) alebo dokonca pod úrovňou bývalej rezistencie pozostávajúcej z júnových maxim. 2019, približne od 105 dolárov (fialová čiara). Ceny sa stále obchodujú nad 50 a 200 dňovým kĺzavým priemerom (50d a 200d EMA).

Preferencia investorov pre Zoom Video sa odráža v relatívnom pomere výkonu RS voči indexu Nasdaq 100 (pozri spodný panel). Linka RS (fialová čiara) má od februára februárový stúpajúci trend. 2020 na maximum v marci. 2020, čo potvrdzuje cenovú rally. Linka RS má konsolidačný pohyb vo vnútri trojuholníka na konci jablka. 2020. Ak ceny obnovia rast, potom by linka RS mala potvrdiť.

Index Directional Movement Index (DMI) podporil zvýšenie cien akcií Zoom Video (pozri stredný panel). Smerové svetlá vysielajú signál od začiatku januára. 2020, ktorý ukázal smerovanie ceny akcií smerom nahor, keď sa križovali + DI (zelená čiara) a prešli cez -DI (červená čiara). Hranica ADX (modrá čiara) nám hovorí, či cena akcií čelila silnému trendu (nad úrovňou 25). Vzostupný trend bol silný počas februára-marca. 2020, pretože linka ADX dvakrát dosiahla výstražnú úroveň 50. Tento trend stratil silu vďaka cenovej korekcii, pretože ADX klesá pod úroveň 25.

Záverečný záver:

- v strednodobom horizonte je možné vidieť obnovenie stúpajúceho trendu cien akcií, čo povedie k testovaniu a dokonca k prekročeniu historického maxima v apríli 2020, z približne 182 dolárov;

- v krátkodobom horizonte je možné, že ceny sa budú naďalej korigovať smerom k úrovni podpory, a to od približne 105 dolárov.

Odporúčame nakupovať túto akciu investorom, iba ak ceny obnovia svoj rast nad úrovňou podpory, od približne 105 dolárov.