ARGO GOLD INC Grafová analýza A2ASDS CA04016J1021
Obchodné miesto zatvorené. Otváracie hodiny: 8:00 - 20:00.
Vysvetlenie ukazovateľov grafu
Bollingerove pásma sa používajú pri analýze grafov na stanovenie zmien trendov. Vypočítajú sa tri hodnoty, ktoré by mali pomôcť zviditeľniť zmenu trendu. Stredná čiara predstavuje kĺzavý priemer posledných 20 dní. Čiary nad a pod sú určené výpočtom štandardnej odchýlky cien za posledných 20 dní od kĺzavého priemeru a ich odpočítaním alebo sčítaním od kĺzavého priemeru. Z Bollingerových skupín možno prečítať toto:
Cena blízko horného alebo dolného pásma naznačuje, že trend sa bude pohybovať späť k kĺzavému priemeru. Ak sa pásma pohybujú v smere kĺzavého priemeru, možno očakávať prudkú zmenu ceny. Pokles ceny (smerom nahor alebo nadol) mimo pásiem naznačuje ďalší rast/pokles ceny.
RSI (Relative Strength Index) je trhový indikátor. Vypočítava sa tak, že sa za určité časové obdobie (zvyčajne 14 dní) vezme kĺzavý priemer zmien nahor a nadol. RSI môže nadobúdať hodnoty od 0 do 100. Hodnoty 30 a 70 majú v RSI špeciálnu úlohu: Ak je hodnota nižšia ako 30, hodnota sa považuje za prepredanú. To znamená, že v blízkej budúcnosti by mohlo hroziť oživenie (zvýšenie) ceny. Ak je hodnota vyššia ako 70, podiel sa považuje za prekúpený. To naznačuje, že cena by mohla v blízkej budúcnosti klesnúť.
Wildersova volatilita, známa tiež ako ATR (Average True Range), neposkytuje žiadne nezávislé signály ako indikátor. Rastúci trend indikátora však signalizuje zvyšujúcu sa volatilitu, zatiaľ čo klesajúci trend naznačuje klesajúcu volatilitu.
Vážený kĺzavý priemer priradí cenám lineárne sa zvyšujúcu váhu. To znamená, že čím sú ceny v minulosti ďalej, tým menší je ich vplyv na vývoj priemerných cien.
Odchýlka meria odchýlku výnosu od priemerného výnosu. Okrem volatility je to indikátor rizika cenného papiera.
Index relatívnej sily podľa Levyho sa počíta zo súčasnej ceny vo vzťahu k kĺzavému priemeru. Získate hodnotu, ktorá kolíše okolo čísla 1. Ak je aktuálna hodnota nad 1, podiel sa v sledovanom období pozitívne posunul od kĺzavého priemeru. To znamená, že akcia má stúpajúci trend. Hodnota menšia ako 1 naznačuje, že akcia má klesajúci trend.
CCI patrí do skupiny sledovateľov trendov. CCI vyjadruje, ako ďaleko sa cena posunula od zvoleného kĺzavého priemeru. Najskôr sa počíta priemer vysokej, nízkej a záverečnej ceny za jeden deň. Priemerná odchýlka od kĺzavého priemeru sa určuje z tejto takzvanej významnej ceny. Hodnoty indexu sa zvyčajne pohybujú v rozmedzí od - 100 do + 100. Ak sa indikátor pohybuje medzi dvoma riadkami, hovorí sa o trhu bez trendu. Ak CCI prekročí čiaru pri -100, prijme sa nákupný signál. Ak CCI klesne pod čiaru +100, jedná sa o signál predaja.
Priemerný index smerového pohybu (ADX) popisuje intenzitu trendu hodnoty, ale nie jej smer. Teda, rastúci ADX neznamená, že ide o vzostupný trend. Naopak, klesajúci ADX neznamená klesajúci trend. Ak indikátor stúpne, je možné odvodiť iba začínajúci trend, zatiaľ čo klesajúci ADX hovorí o klesajúcej intenzite trendu alebo o konci trendu.
Indikátor AROON UP/DOWN zobrazuje smer trendu aj silu trendu hodnoty a skladá sa z riadkov AROON hore a AROON nadol. Horná línia AROON meria dni od uplynutia poslednej vysokej ceny a dolná čiara AROON meria dni od uplynutia poslednej nízkej ceny. Riadky môžu mať hodnotu od 0 do 100. Ak je AROON-Up nad AROON-Down, je možné odvodiť vzostupný trend za predpokladu, že AroON-Up-line je v extrémnom rozmedzí od 80 do 100 a AROON-Down-line je medzi 0 a 20. Klesajúci trend je prítomný, ak AROON-Down medzi 80 a 100 a AROON-Up medzi 0 a 20. Ak sú dve čiary medzi 20 a 80, znamená to pohyb do strán. Prekročenie týchto dvoch línií však naznačuje možnú zmenu trendu.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) sa používa pri analýze grafov na identifikáciu trendov a nákupných a predajných signálov. Vypočítajú sa a od seba odčítajú dva exponenciálne vážené kĺzavé priemery (26 a 12 dní). Vypočíta sa tiež signálne vedenie. Toto je exponenciálne vyhladený priemer za 9 dní. Rastúca MACD je indikátorom vzostupného trendu, klesajúca MACD indikátorom klesajúceho trendu. Ak MACD preruší signálne vedenie zdola nahor, potom existuje signál nákupu. Ak MACD pretína signálne vedenie zhora nadol, potom existuje signál na predaj.
Hybnosť sa počíta ako rozdiel medzi aktuálnou cenou a minulou cenou (napr. Cena pred 10 dňami). Ako indikátor poskytuje hybnosť informácie o sile cenového trendu. Pozitívna hybnosť naznačuje stúpajúci trend, ktorý môže byť akceleračný (pozitívna a stúpajúca hybnosť) alebo spomalený (pozitívna a klesajúca hybnosť). Naopak záporná hybnosť naznačuje klesajúci trend, ktorý je možné zrýchliť (negatívna a klesajúca hybnosť) alebo spomaliť (negatívna a rastúca hybnosť).
Kĺzavé priemery sa počítajú ako aritmetický priemer určitého počtu cien v minulosti. Vypočítava sa na 5, 38, 100 a 250 dní.
Pri výpočte exponenciálneho kĺzavého priemeru sa súčasným cenám prisudzuje väčšia váha ako starším cenám.
Štandardná odchýlka je štatistická miera disperzie. Vypočíta sa z druhej odmocniny rozptylu. Štandardná odchýlka sa väčšinou používa na výpočet rizika cenného papiera.
Volatilita ukazuje výkyvy cenového trendu. Udáva rozsah, v ktorom sa skutočná cena v minulosti pohybovala okolo určitého trendu. Čím vyššia je volatilita, tým je podiel rizikovejší.
Stochastic počíta pomer medzi záverečnou cenou a rozsahom denných výkyvov. Pohybuje sa medzi hodnotami od 0 do 100, pričom extrémy sú dosiahnuté len zriedka. Dôležitými bodmi v stochastike sú čiary 20 a 80. Ak graf zlomí čiaru 80 smerom nahor, hovorí sa o „prekúpenej“ situácii na trhu. Ak graf zlomí riadok 20 nadol, hovorí sa o „prepredanej“ situácii. Situácia prekúpeného trhu naznačuje bezprostrednú korekciu smerom nadol. Prepredaná situácia na trhu naznačuje rast cien.
Williams% R patrí do skupiny oscilátorov. Tieto ukazovatele naznačujú, či v dohľadnej dobe bude hroziť zmena trendu. Williams% R sa pohybuje medzi hodnotami 0 a -100. Hodnoty od 0 do -10 naznačujú „prekúpený“ trh a hodnoty okolo -90 až -100 naznačujú „prepredaný“ trh.
Aroonov oscilátor meria počet dní, ktoré uplynuli od posledného maxima alebo minima. Vzostupný trend je preto možné spoznať, keď za sebou nasledujú vysoké výšky. Naopak, klesajúci trend je viditeľný, keď za sebou nasleduje niekoľko minimálnych hodnôt. Ak je nulová čiara prekročená zhora nadol, potom existuje signál o predaji. Ak indikátor prekročí nulovú čiaru zdola nahor, existuje signál nákupu.
Indikátor rýchlosti zmeny meria silu pohybov cien. Hovorí to isté ako hybnosť. Jediný rozdiel je v tom, že namiesto absolútnej zmeny ceny sa berie do úvahy relatívna zmena ceny.
Výklad je veľmi rôznorodý. Vo fázach trendov môžu odchýlky (divergencie) medzi cenovým trendom a indikátorom naznačovať trend, ktorý už nie je nedotknutý.
Indikátor sa tiež často používa ako generátor signálu. V najjednoduchšej forme sa pozornosť venuje priesečníkom s nulovou čiarou. Ak indikátor prekročí nulovú čiaru zdola nahor, je to nákupný signál - a v opačnom smere predajný signál
Stochastic počíta pomer medzi záverečnou cenou a rozsahom denných výkyvov. Pohybuje sa medzi hodnotami od 0 do 100, pričom extrémy sú dosiahnuté len zriedka. Dôležitými bodmi v stochastike sú čiary 20 a 80. Ak graf prelomí čiaru 80 smerom nahor, hovorí sa o „prekúpenej“ situácii na trhu. Ak graf zlomí riadok 20 nadol, hovorí sa o „prepredanej“ situácii. Situácia prekúpeného trhu naznačuje bezprostrednú korekciu smerom nadol. Prepredaná situácia na trhu naznačuje rast cien.
On Balance Volume je ukazovateľ, ktorý kombinuje objem obchodovania a pohyb ceny v jednom ukazovateli sledujúcom trend.
Počas výpočtu sa objem nepretržite zvyšuje. Ak dôjde k pozitívnej zmene kurzu, pridá sa, ak kurz klesol, odčíta sa. Objem bilancie je teda podobný trendu objemových cien, jeho slabinou však je, že nezohľadňuje silu cenového pohybu.
Vo výklade je pozornosť venovaná odchýlkam od kurzu počas trendových fáz. Ak medzi kurzom a indikátorom nie je synchronizácia, znamená to pokles trendu a potom v budúcnosti pravdepodobne obrat.
Index peňažných tokov dáva signály nákupu alebo predaja meraním sily objemu predaja. Signál nákupu je vydaný, keď je stredová čiara (50) prerezaná zdola nahor. Signál predaja je vydaný, keď je stredová čiara prekročená zhora nadol. Okrem stredovej čiary existujú aj rozšírené signály nákupu a predaja. Ak linka MFI presahuje hodnotu 30 zdola nahor, potom existuje signál nákupu. Ak linka MFI presahuje 70 zhora nadol, je vydaný signál o predaji.
Indikátor akumulačnej distribučnej linky je indikátor objemu, ktorý sa pokúša zmapovať tok likvidity, ktorý tečie do alebo je vybratý z hodnoty.
Vo výklade je pozornosť venovaná odchýlkam od kurzu počas trendových fáz. Ak medzi kurzom a indikátorom nie je synchronizácia, znamená to pokles trendu a potom v budúcnosti pravdepodobne obrat. Platí nasledujúce: čím dlhšie trvajú rozdiely, tým je to zmysluplnejšie.
S trendom objemových cien sa zmena ceny v predchádzajúci deň vynásobí objemom dňa v každý deň a tento sa nepretržite sčítava.
Pri interpretácii ukazovateľa sa venuje pozornosť rozdielom medzi cenovým trendom a indikátorom vo fázach trendu. Ak v zostupnom trende indikátor už netvorí čoraz hlbšie minimá, ako je cena (možno dokonca stúpa), existuje býčia divergencia, ktorá môže naznačovať koniec klesajúceho trendu.
Ak indikátor na druhej strane už nesleduje vyššie a vyššie maximá ceny v stúpajúcom trende, je tu naopak medvedia divergencia, ktorá môže poukazovať na možný koniec vzostupného trendu.
V obidvoch prípadoch platí: čím dlhšie divergencia trvá, tým je zmysluplnejšia.
Vyhladený kĺzavý priemer je akousi zmesou jednoduchého kĺzavého priemeru (SMW) a exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA), ale je založený na dlhšom časovom období.
DEMA je založená na jednom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA) a dvojnásobnom EMA. Je to rýchlo sa pohybujúci priemer a na pohyb trhu reaguje rýchlejšie ako kĺzavý priemer. Linka DEMA je tiež plynulejšia ako štandardný kĺzavý priemer.
Tento indikátor sa skladá z jediného exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA), dvojitého EMA a trojitého EMA. Kombinácia ukazovateľov pomáha eliminovať oneskorenia medzi ukazovateľmi a pohybom cien.
Trojuholníkový kĺzavý priemer je kĺzavý priemer s dvojnásobným vyhladením. Je potrebné spomenúť zvláštnu vlastnosť, že párne a nepárne obdobia si vyžadujú mierne odlišný výpočet.
Adaptívny kĺzavý priemer Kaufman je adaptívny kĺzavý priemer. Predstavuje fázy trendu prostredníctvom uhla sklonu priamky a zameriava sa viac na efektívnosť trendov ako na základnú volatilitu finančného nástroja.
MAMA je autoadaptívny kĺzavý priemer, ktorého perióda sa určuje pomocou zložitých výpočtov. Je založený na exponenciálnom kĺzavom priemere, ktorého alfa vyhladzovacie parametre sa menia v rôznych trhových fázach.