Ako som stratil 80% svojho účtu na obchodovanie s kryptomenami za 2 víkendy Razvan Stan

Keď som zhrnul minulý rok a implicitne ziskovosť investícií do kryptomien, nemohol som si nespomenúť na straty, ktoré utrpeli pri obchodovaní. Poviem vám o skúsenostiach, ktoré som prežil, a o tom, čo som sa od nich naučil, pretože ich považujem za cenné lekcie, bez ktorých by som neskôr nemohol mať pozitívne výsledky alebo možno, že by som sem niekedy ešte dorazil, ale možno oveľa vyššia suma a utrpená strata by sa cítila intenzívnejšie.

obchodovanie

Je ľahké sa nechať oklamať obrovskými ziskami, ktoré je možné dosiahnuť, ale s týmito ziskami prichádzajú aj určité riziká, ktoré musíme podstúpiť, a keď utrpíme straty, je dobré ich analyzovať a zistiť, z čoho sa môžeme poučiť oni.

Ako som už uviedol v článku so zhrnutím roku 2017, hanblivo som vo februári začal s prvou investíciou do bitcoinu. Denne som dokumentoval trh a príležitosti. V marci som uskutočnil ďalšiu investíciu, trochu väčšiu. V tom čase som si hovoril, že ak sa mi do konca roka podarí zdvojnásobiť moju sumu, je to mimoriadny výsledok! Vzhľadom na to, že priemerné výnosy na trhu s akciami sú okolo 10%.

V apríli - cena stúpala narýchlo a keďže som sa videl s dvojnásobnými peniazmi, vybral som svoju počiatočnú investíciu a zostal na trhu iba so ziskom, ktorý naďalej rástol.

Je zrejmé, že s bitcoinom začali ostatné meny rásť s oveľa vyšším percentom a na hárku boli príležitosti na zisk z obchodovania väčšie ako len čakanie na rast bitcoinu. V tom čase som kúpil niekoľko ETH, ktoré boli 0,11 na rovnakej úrovni ako BTC, a nechal som ich tam v nádeji, že v určitom okamihu dosiahnu hodnotu 0,2, a tak svoju pôvodnú investíciu do BTC takmer zdvojnásobím. Už sa to nestalo, pretože hoci obe meny rástli, bitcoiny rástli silnejšie a parita medzi nimi sa znižovala až na 0,045, kedy sme prešli na ďalšiu úroveň ...

Stalo sa tak o pár mesiacov neskôr, presnejšie koncom novembra. Keď som videl, že parita sa točí okolo 0,04 - 0,05, rozhodol som sa, že by bolo zaujímavé obchodovať s maržami na kryptomene. Poloniex ponúka túto možnosť s pákovým efektom 2,5x.

Čo to presne znamená?
Ak máte 1 BTC, Poloniex vám umožní požičať si 2,5 BTC a obchodovať s nimi, prakticky môžete obchodovať dvakrát a pol sumy, ktorú v tom čase máte. Problém je v tom, že každá fluktuácia je cítiť oveľa výraznejšie.

Pri obchodovaní s maržou môžete nielen nakupovať za vyššiu hodnotu, ako je dostupný účet, ale môžete tiež obchodovať na krátko. To znamená, že ak kryptomena v krátkom období niekoľkých minút/hodín veľmi porastie a vy očakávate jej pokles, môžete ju predať, aj keď túto menu nemáte, ale aby ste túto pozíciu uzavreli, budete ju musieť spätne odkúpiť. . Ak ho kúpite za nižšiu cenu, ako ste ho predali, rozdiel je vo vašom vrecku (ako slogan od Auchana), ak bude naďalej rásť, aby ste pozíciu uzavreli, budete musieť túto menu kúpiť späť za vyššiu cenu, ako ste pôvodne predali, čo vedie k strate.

Napríklad: pár BTC/ETH sa zvýši za jednu hodinu z 0,045 na 0,055, ak ho predáte za 0,055 s úmyslom spätného odkúpenia za 0,05, zisk zostáva na vás.

Môžete postupovať podľa grafov a keď uvidíte menu, ktorá sa v priebehu jednej hodiny zvýši o 20 - 30%, je jasné, že v budúcej hodine bude mať korekciu, takže máte šancu označiť konzistentný zisk. Všetko na hárku je úžasné!

Podľa tejto metódy som uskutočnil niekoľko transakcií, ktoré mi priniesli pekný zisk, ale ....

Vráťme sa k názvu článku: ako sme stratili 80% nášho portfólia a čo sme sa z neho dozvedeli.

Prvá chyba: nemal som dostatok trpezlivosti a nervov.

Bol to deň, keď sa ETH zhodnotil oproti BTC z 0,042 na 0,05, očakával som, že sa vráti, a tak som predal a čakal, kým nekúpi späť. Stále rástol. Za 0,052 som kúpil, čo malo za následok prvú stratu ... ak vezmeme do úvahy, že malá strata sa dá ľahšie zotaviť ako veľká. Išlo to trochu viac hore-dole a o 0,53 som opäť predal. Počas noci dosahujúcej maximum 0,059, ráno som videl, že ide o vzostupný trend, opäť kúpil o 0,057, čo znamenalo novú stratu. V ten istý víkend prebehlo niekoľko ďalších transakcií a konečný výsledok bol -35% z hodnoty účtu.

Nasledoval týždeň, v ktorom som neuskutočnil ďalšie transakcie a snažil som sa pochopiť, čo sa stalo. Podľa grafov som videl, ako sa parita vracia na pôvodné hodnoty, ako som od začiatku predpokladal, ale škoda bola bohužiaľ spôsobená, kúpil som za cenu väčšie, takže som už bol v strate.
Prečo som nečakal? Z dôvodu páky, ak pozícia vstúpi do mnohých strát, automaticky sa uzavrie, čím dôjde k likvidácii účtu, aby nevstúpila na celý účet so stratou, v prípade väčšej straty si musíme priniesť peniaze z domu. Dobrá stránka je, že nemôžete stratiť viac, ako je na tomto účte.

To, čo sa stalo ten víkend, bolo to, že bitcoin aj ethereum značne vzrástli, ale ethereum silnelo, čo spôsobilo zvýšenie parity medzi nimi.

Druhá chyba: Zadal som celú sumu na jednu mincu

Po týždni pauzy a analýz som sa rozhodol vykonať ešte niekoľko transakcií, aby som svoju stratu získal späť. Poučil som sa z predchádzajúcich chýb a obchodoval som s niekoľkými menami s menšími čiastkami, čo malo za následok malé zisky, ktoré sa však hromadili a spoločne som sa zotavil z počiatočnej investície.

Nasledoval 2. čierny víkend. Zvlnenie dosť pokleslo a očakávam, že kým sa kúpi, stúpne. Išlo to ešte nižšie, asi o polovicu ceny, ktorú som kúpil, ale pozíciu som nezatvoril. Spolu s ním poklesol aj ETH z 0,45 na 0,25 a keďže celý môj účet bol založený na ETH (pamätajte, keď som na začiatku článku povedal, že sa k nim vrátim), to znamenalo, že zrazu boli obchodné fondy polovičné, ale už som si kúpil Ripple a stále klesal. V okamihu, keď som musel predať Ripple, za nižšiu cenu ako bola kúpa, výsledkom bola nová strata.

Okrem toho som mal niekoľko otvorených pozícií, ktoré tiež strácali ... Všetky som zatvoril, čo znamenalo značnú stratu -80% z celého účtu, s ktorým som v tom čase obchodoval.

Tretia chyba: Nebuďte skratkou pri kryptomene!

Krátky predaj sa často používa na forexe, ale trh s kryptomenami je úplne atypický. Aj keď si prečítate grafy a predpokladáte, že v určitom okamihu bude nasledovať pokles, nemáte ako vedieť, kedy je ten okamih a o koľko sa zvýši, kým pokles nebude nasledovať. Môže to veľmi dobre nasledovať za hodinu, ale v tom čase sa zdvojnásobí jeho hodnota, čo povedie k likvidácii vášho účtu, ak nemáte k dispozícii dostatok peňazí.

Štvrtá chyba: Nerobte denné obchodovanie s kryptami na menách založených na iných menách

Existuje niekoľko spôsobov obchodovania:

  • dlhodobé (málo transakcií, vysoký zisk), keď nakupujete za cenu a očakávate predaj za inú vyššiu cenu, ale ste ochotní čakať týždne alebo mesiace, kým sa nedosiahne požadovaná cena
  • krátkodobé (veľa transakcií, nízky zisk), keď zacielite na malé zisky vo výške 10% - 20% a chcete predať v ten istý deň alebo možno niekoľko minút alebo hodín po nákupe.

Pri obchodovaní s menami založenými na iných menách je možné, že obe pôjdu rovnakým smerom, ale jedna silnie ako druhá. Existuje však aj možnosť, že jeden silno vzrastie a druhý silno poklesne, vtedy sa parita medzi nimi zmení ešte rýchlejšie, ak sa bitcoin zvýši o 10% a eth sa zníži o 10%, parita medzi nimi sa zmení o 20% a toto sa môže stať za pár minút.

Pamätajte, že obe meny sú následne kótované voči doláru, takže volatilita je ešte vyššia.

Ak chcete robiť denné obchodovanie, uistite sa, že máte menšiu volatilitu. V takom prípade obchodujte iba s tými menami, s ktorými môžete obchodovať priamo voči doláru, bez toho, aby ste sa vystavili zvýšenej volatilite, ktorú bitcoin dodáva.

Po týchto dvoch víkendoch som s obchodovaním neprestal, len teraz mám nejaké zásady, ktoré zhrniem nižšie:

  • denné obchodovanie je iba voči doláru a už sa nepredáva so stratou (z dlhodobého hľadiska majú kryptomeny stúpajúci trend, aj keď dochádza k cenovým výkyvom)
  • Očakávam, že nakúpim lacnejšie a predám drahšie, keď dosiahnem zisk 10 - 20% z tejto pozície
  • Už NEROBÍM krátke obchodovanie. Testoval som, videl som, že to nie som ja, možno vyjdú ďalšie, vyhýbam sa tomu.
  • Už nerobím obchodovanie s maržou. Neobchodujem viac, ako mám k dispozícii na obchodnom účte.

Podstupovať vypočítané riziko je dôležitejšie ako potenciálny zisk.
Warren Buffet má dve pravidlá investovania:

  1. Nestrácajte peniaze!
  2. Nikdy nezabudnite na pravidlo číslo 1.

Pre 50% stratu potrebujete 100% zisk, len aby ste sa dostali späť k pôvodnej hodnote.
Ak máte investovaných 1 000 dolárov, z ktorých stratíte polovicu, zostáva vám 500 dolárov, ale odtiaľto by ste museli túto sumu zdvojnásobiť, aby ste sa dostali späť do pôvodného okamihu, takže riziko musí byť dobre vypočítané.

Som zvedavý, či ste mali nejaké skúsenosti s obchodovaním s kryptomenami a čo ste sa od nich dozvedeli, či už išlo o zisk alebo stratu.